Text

Krisis Harga Minyak Dunia Dan Kinerja Portofolio Saham Perusahaan Perkebunan Indonesia

---

Krisis Harga Minyak Dunia Dan Kinerja Portofolio Saham Perusahaan Perkebunan Indonesia
INTISARI
Penelitian ini ingin melihat apakah ada perbedaan kinerja portofolio saham perusahaan
perkebunan dan jenis usaha lainnya sebelum dan sesudah krisis harga minyak dunia.
Metode penelitian menggunakan model Indeks Tunggal untuk membuat portofolio saham,
dan metode indeks Sharpe, Treynor dan Jensen untuk mengukur kinerja portofolio..
Penelitian ini melihat saham-saham perusahaan perkebunan yang aktif bertransaksi di
Bursa Efek Indonesia dari Juli 2012 hingga Juni 2016. Studi ini menemukan bahwa dua
saham perusahaan perkebunan merupakan salah satu pilihan terbaik untuk portofolio
sebelum krisis harga minyak dunia. Astra Agro Lestari adalah perusahaan yang bergerak di
bidang pertanian. (AALI) dan P.T. Saham mewakili sebagian kepemilikan dalam bisnis.
Tunas Baru Lampung adalah perusahaan yang berbasis di Lampung. Sejak krisis harga
minyak dunia, pasar saham belum mampu menghasilkan imbal hasil investasi yang andal.
Portofolio saham perusahaan perkebunan sebelum krisis harga menunjukkan tingkat
pengembalian dan indeks kinerja yang lebih tinggi daripada minyak dunia.

Kata Kunci: portofolio saham, model indeks tunggal, indeks sharpe-treynor-jensen, return
portofolio, kinerja portofolio.

---

Availability

No copy data

Detail Information

Series Title

Krisis Harga Minyak Dunia Dan Kinerja Portofolio Saham Perusahaan Perkebunan Indonesia

Call Number

-

Publisher

Agribisnis AGRIDEVINA : Agribisnis AGRIDEVINA., 2020

Collation

pp. 74 – 89

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

ISSN 2301 – 8607

Classification

pertanian

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Vol. 9 No.1

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Agribisnis AGRIDEVINA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment